Aceleași patru fișiere pe lună, fără nimic de configurat în SAGA: balanța, D406, neîncasatele și neplătitele.
Întâi închideți luna în SAGA — D406 din SAGA are închiderea lunii în jurnal chiar dacă nu ați făcut-o, iar o balanță exportată înainte nu se mai potrivește cu el. Apoi: Situații → Balanță de verificare → luna → Accept. „Analitica” poate rămâne nebifată: conectorul CumStau folosește doar conturile sintetice. Denumirile partenerilor fără „ș” și „ț” cu virgulă: SAGA le scrie „?” în export („BRA?OV”) și nu se mai pot reface.
În fereastra balanței, butonul de export din stânga jos → Format „CSV”, cu toate coloanele bifate la „Preluat” → Accept. Numele fișierului nu contează: în „Fișierele lunii” alegeți luna, iar conectorul CumStau îl numește.
Doar în Excel: situația clienților sau furnizorilor exportată CSV are doar soldul pe partener, fără facturi și scadențe, și nu se folosește. Situații → clienți → „Tipărire facturi neachitate…” → „Excel” → Accept; apoi la fel din Situații → furnizori. Intervalul se termină în ultima zi a lunii — sau azi, pentru situația la zi: raportul are oricum toate facturile încă neachitate, oricând ar fi fost emise.
D406 e XML-ul depus la ANAF, neschimbat. Cele patru fișiere se pun din „Pune fișierele unei luni…”: firma, luna și câte o căsuță — balanța în CSV, D406, neîncasatele și neplătitele în Excel. O balanță pusă direct în folder își găsește singură luna, după D406 sau după balanța lunii vecine.
Nu se schimbă nimic în contabilitate și nu se trimite nimic la noi. Capturile sunt cu firme inventate; apasă pe una ca s-o vezi mare.
Seria următoare: Pentru contabil, în SmartBill → · Toate seriile
CumStau